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【资讯】A股巨震受伤大鳄不止公私募上市公司炒股收益恐坐过山车

发布时间:2020-10-17 00:36:56 阅读: 来源:灌木厂家

A股巨震受伤大鳄不止公私募 上市公司炒股收益恐坐过山车

根据21世纪经济报道记者统计的数据 ,截至2015年一季报公布,沪深两市共有234家公司持有其他上市公司股份,如果除去上市的券商信托 ,这一数字也高达223家。随着大盘的剧烈震荡,沪指已经从今年6月12日盘中最高的5178.19点退守到了目前3800点一线,这些热衷炒股的上市公司的现状又将如何?

有一个群体,他们既是A股市场的标的,又是“炒股 ”的参与者。因为前期的单边市场,这个群体的盈利能力曾大放异彩,同时,受到股价冲击,又有不少被打回原形。

这是个特殊的群体,在年报和一季报的信息轰炸中,他们一度被称为上市公司“股神”,依靠炒股扮靓业绩 ,享受着二级市场的饕餮盛宴。

根据21世纪经济报道记者统计的数据 ,截至2015年一季报公布,沪深两市共有234家公司持有其他上市公司股份,如果除去上市的券商信托 ,这一数字也高达223家。

随着大盘的剧烈震荡,沪指已经从今年6月12日盘中最高的5178.19点退守到了目前3800点一线,这些热衷炒股的上市公司的现状又将如何?

公司炒股盛行

随着前期牛市的火爆开局,越来越多的上市公司加入到了炒股的行列当中来,其中不少还凭此大幅提升了自己的业绩,成为了享受牛市盛宴的“股神”。

截至2015年一季报公布,除去上市券商信托,总计有223家公司持有其他上市公司的股份,从持有数量上来看,共有7家上市公司持有超过20家其他上市公司的股份,而持有超过10家其他上市公司股份的公司则共有32家。

而从投资金额角度来看,共有54家上市公司在持有其他上市公司股份上投入金额超过10亿元,而投入金额过亿的上市公司则多达164家。

“上半年牛市火爆,上市公司选择通过低买高卖获得二级市场差价利润来获得盈利的情况非常多见。”一位券商人士告诉21世纪经济报道记者,“同时通过抛售所持有的股票 ,一些公司在今年一季度的业绩极大地获得了提升。”

其中,兰州黄河 (000929.SZ)就是较为典型的例子。根据公司一季报显示,公司第一季度盈利6836.6万元,较去年同期大幅上涨2872.16%,其中,交易性金融资产较年初增长64%,主要为当期证券投资取得较大收益。

而除了兰州黄河之外,城投控股 (600649.SH)也曾在自己一季报预告中指出,业绩预增主要因为报告期内公司通过二级市场减持部分西部证券 (002673.SZ)股票贡献净利润约8.31亿元。

宏图高科 (600122.SH)也曾在一季报业绩预告中表示,受益于减持华泰证券 (601688.SH)以及房地产业务增长,公司一季报报告期业绩大幅增加130%到160%。

“如果股市一直维持上涨势头,那么上市公司去证券投资势必会带来良好的收益,但是这些收益并不稳定,因为一旦股市出现动荡,这些公司的业绩就会出现明显的下滑。”上述券商人士告诉21世纪经济报道记者,“如果因为证券投资而荒废主业,带来的风险就更大了。”

主业渐行渐远?

“现在资本市场上有一些在证券投资上不断加码的上市公司,而且带来的利润远远超过了自身的主营业务,如果说最终偏离了主业,大盘震荡,个股的下跌,给他们带来的后果就会更为严重。”上述券商人士说,“而且,值得注意的是,在上述多家进行证券投资的上市公司中,证券投资给公司带来的收益已经成为其整体利润的重要组成部分。”

其中,主营业务为啤酒饮料的兰州黄河,一季报净利润6836.6万元,较去年大幅上涨2872.16%,其中证券投资带来的收益就达到6242.72万元,但是其营业收入较去年同期下滑3.66%,同时,在扣除包括证券投资在内等非经常性损益项目之后,公司一季报的利润较去年下滑9.47%。

主营房地产的城投控股一季报净利润10.78亿元,同比大涨308.6%,其中证券投资收益就达到11.09亿元,扣除包括证券投资在内等非经常性损益项目后,公司一季报净利润较上一年下滑4.31%。

主营零售业的宏图高科一季报净利润1.4亿元,同比大涨147.05%,其中证券投资收益达1033.72万元。尽管占比相比上述两家小,但扣除包括证券投资在内等非经常性损益项目后,公司一季报净利润较上一年下滑8.79%。

主营纺织业的华茂股份 (000850.SZ)公司一季度盈利7989万元,其中证券投资带来了1.46亿元,但是公司扣非之后出现了近3574.67万元的亏损。

值得注意的事,在上述四家公司中,已经公布半年报业绩预告的兰州黄河、城投控股和华茂股份,它们的半年报业绩仍然大幅预增,而大增的理由也均和证券投资有密切关系,其中同时,城投股份上半年利润将比上一年大涨310%~360%,主要得益于公司因出售所持有的部分西部证券和光大银行股票导致利润同比大幅增加。华茂股份半年报业绩预增334.3%~392.43%,大幅预增也是因为在报告期内,公司出售所持有的广发证券股份实现净收益约1.5亿元。

故事显然并非到此为止。半年报是截止到今年6月30日的业绩,而从整个上半年来说,大盘整体走势还是比较良好的,因此还不能看出当前剧烈震荡对于进行证券投资的上市公司的影响。

证券投资缩水困境

沪指已经从今年6月12日盘中最高的5178.19点退守到了目前3800点一线。

“如果按照此前牛市火爆阶段和现如今的情况对比来看,这些热衷投资其他上市股票的公司,股权价值的确已经开始大幅下滑。”上述券商人士告诉21世纪经济报道记者。

实际上,证券投资缩水的情况的确正在发生。其中以兰州黄河为例,其一季报中投资金额最高的是中兴通讯 (000063.SZ)。根据7月16日最新股价计算,公司当前持有中兴通讯的最新参考股权价值则为1.5亿元,而这个数字已经几乎与当初的入股成本非常接近。

根据公司财报中的数据显示,兰州黄河最初在中兴通讯的投资成本为1.39亿,持股比例为0.01%。

如果从今年的高点计算,公司目前持有的中兴通讯股权价值已经下滑了近1个亿。今年5月26日,中兴通讯股价盘中一度达到34.73元的高位,按照兰州黄河0.2%的一季度持股比例进行粗略的计算,兰州黄河一度持有中兴通讯的股权价值则大约在2.35亿。

另外,如果从半年报的时间节点来看,以6月30日23.81元的收盘价进行粗略估算,公司所持有的股票股权价值也大约在1.61亿元左右。

无独有偶,华茂股份(000850.SZ)同样也有证券投资缩水的问题。以公司目前投资的广发证券(000776.SZ)为例,公司最初投资成本为5000万元,持股比例2.18%。按照7月16最新股价计算,公司当前持有广发证券的最新参考股权价值则为10.34亿元。

今年4月9日,广发证券一度上涨至32.68元的高点,按照华茂股份一季报的持股比例0.9%粗略估算,公司当时持有广发证券的股权价值将在22.42亿左右。同时以半年报时间节点来粗略计算,今年6月30日,公司所持有的广发证券股权价值大约在15亿元,这意味着公司当前投资广发证券股权价值已经较6月末缩水了大约5亿元左右。

另一方面,根据 数据显示,从目前已经正式披露半年报的上市公司中,总共有5家公司进行了证券投资。其中持有数量最多,达14只股票的宝新能源 (000690.SZ),截至半年报,公司在14只票子上总计投资总额达19.99亿元,到期(截至半年报)账面价值19.30亿,最新参考股权价值7亿元,当前投资的账面价值较半年报时缩水6000万。

另外,持有3只股票的东睦股份 (600114.SH),总计投资1025.91万元,到期账面价值1360.91万元,最新参考股权价值1238.30万元。而根据21世纪经济报道记者整理数据后发现,当前进行证券投资的上市公司,所投资股票的股权价值基本上均较半年报时间节点上有明显的下滑。

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